信用交易網格是一種結合網格機器人交易的自動化與信用交易槓桿的策略。藉由使用 XREX 提供的額度,交易者可以擴大他們的交易能力,提高潛在利潤,同時風險也會隨之上升。在網格機器人交易中,買入和賣出訂單會在預定的價格範圍內自動執行,目的是利用市場波動進行獲利。當這種策略與信用交易相結合時,交易者可以將他們的部位放大至 3 倍,從而提高潛在回報。然而,這種方法也伴隨著顯著的風險,需要更為謹慎管理。
信用交易網格的收益有哪些?
使用槓桿進行網格機器人交易提供了幾個潛在的好處:
信用交易網格的風險有哪些?
雖然回報可能很可觀,但了解和管理風險是至關重要的:
放大損失:槓桿不僅放大利潤,也會放大損失。如果市場走勢與您的部位相反,損失可能會非常巨大。
市場波動性:快速的價格變動可能會導致意外損失,特別是網格機器人的參數未能適應當前市場條件時。
追繳抵押品和清算:若擔保維持率下降至一定比率時,可能會觸發追繳抵押品並清算,從而可能導致重大損失。
借幣成本:借入的資產會產生借幣成本,這些成本會隨時間累積,從而降低整體盈利能力。
複雜性:管理信用交易網格機器人需要對網格交易和信用交易有良好的理解,增加了策略的複雜性。
什麼時候是使用信用交易網格的最佳時機?
做多:當您預期價格會波動並最終上升時。
做空:當您預期價格會波動並最終下跌時。
中性:當您預期價格會在一定範圍內波動時(即將推出)。
誰可以使用信用交易網格?
要使用信用交易網格,您需要通過信用交易的自我評估測試,以確保您了解相關風險和機制
網格交易的常見使用案例:
小網格區間和槓桿:適用於頻繁的交易獲利。然而,當市場走勢不利時風險較高。
等比網格和大網格間隔:適合長期策略,等待網格自動交易。
收益提取(即將上線):允許用戶從網格機器人中提取利潤,以提升資金效率。
費用和借幣成本:
費用:所有類型的網格交易費用為0.05%。
借幣成本:與信用交易相同。
有關信用交易成本的更多資訊,請參閱手續費、額度、借幣成本。
信用交易網格的可能風險和挑戰有哪些?
追繳抵押品與清算
在信用交易中,網格部位會涉及債務和借幣成本,如果部位面臨風險,可能需要進行清算處理。風險控制措施將與信用交易相一致,且由於 3 倍槓桿僅適用於信用交易網格,支援幣對相關資訊如下:
支援幣對
幣對 | 槓桿倍數 | 警告比率 | 追繳抵押品比率 | 清算比率 |
BTC/USDT | 1-3x | 130% | 120% | 110% |
ETH/USDT | 1-3x | 130% | 120% | 110% |
SOL/USDT | 1-3x | 130% | 120% | 110% |
XRP/USDT | 1-3x | 130% | 120% | 110% |
BNB/USDT | 1-3x | 135% | 125% | 115% |
LINK/USDT | 1-3x | 130% | 125% | 115% |
MATIC/USDT | 1-3x | 130% | 125% | 115% |
價格風險
價格劇烈波動是造成損失或清算的主要原因:
做多:當價格大幅下跌時。
做空:當價格大幅上升時。
中性:當價格超出預定範圍時。
追繳抵押品時會發生什麼事?何時會啟動清算?
如果市場條件導致您的部位低於所需的擔保維持率,您將收到抵押品追繳通知,要求您立即採取行動以穩定您的帳戶。如果未作出回應且市場狀況惡化,達到清算比率時,您的部位將被清算。
什麼是追繳抵押品?
追繳抵押品發生在您的帳戶抵押品低於所需的擔保維持率時。主要內容如下:
初始抵押品要求:開立信用交易部位所需的抵押品。
維持抵押品要求:維持部位開啟所需的最低抵押品。
追繳抵押品通知:要求您存入更多抵押品或清算的警告。
應採取的行動:增加抵押品或減少部位以符合擔保維持率之要求。
什麼是清算?
如果您未及時追繳抵押品或市場條件惡化,則會發生清算。主要內容如下:
清算比率:觸發自動清算的比率。
自動清算:為了防止進一步損失,部位將被自動清算。
對帳戶的影響:可能導致抵押品大幅減少或出現負餘額。
如何防止追繳抵押品和清算的情形發生?
監控部位:定期檢查帳戶餘額和擔保維持率。
設置止損訂單:自動關倉以限制損失。
保持足夠抵押品:保留足夠抵押品以應對潛在損失。
調整槓桿:使用較低的槓桿以降低風險。
在建立部位前我應該了解哪些信息?
若您想更深入了解如何設置網格機器人,請參考我們的文章如何創建網格機器人。有關槓桿交易的更多詳細資訊,請參閱 XREX 交易所的信用交易是什麼? 若要了解更多有關網格機器人的信息,請參閱 XREX 的網格機器人是什麼?